基金及投资组合会计
服务

投资信息管理服务

柏誉根据收到的文件管理及记录所有基础投资数据，确保记录完整及透明。我们的团队为投资资料管理提供全面支持。

我们的服务包括整理及记录投资数据、维持准确记录，以及确保所有投资资料均为最新且符合监管要求。我们亦提供持续支持，协助客户有效管理其投资资料。

财务报表和会计支持服务

柏誉严格按照相关会计准则（如国际财务报告准则、美国通用会计准则及中国企业会计准则）编制财务报表，并维持试算表及佐证文件。我们的团队确保所有财务报告均准确及合规。

我们的服务包括编制年度财务报表初稿、拟备财务报表附注详情，以及与审计师协调以确保沟通顺畅及符合审计时间表。我们亦提供持续支持，协助客户维持准确及合规的财务报告。